订单到现金流程：分步指南

每个销售商品的企业都有一个从订单到现金的流程，无论是手工果酱公司、艺术 T 恤企业，还是销售屋顶瓦托盘的简陋供应商。

虽然大多数企业主都知道这个流程的存在，但有些企业主比其他企业主更熟悉它。对流程有深入的了解并愿意检查过程中的障碍往往会带来更高效的业务，并带来让客户、员工和供应商满意的额外福利。

订单到现金的流程是怎样的？

订单到现金流程是一系列步骤，从客户进行购买时开始（在电子商务中，单击“立即购买”按钮时），到企业收到并清算该购买的现金时结束。

从订单到现金的流程，在商业术语中通常简称为 O2C，包括履行、开具发票和收款等步骤。几十年前，O2C 流程因混乱而闻名，手写采购订单、传真发票和其他模拟功能已成为常态。但现在有许多平台和软件选项可以帮助企业简化 O2C 流程。

技术实现了数字发票、跟踪和信息中心，使销售团队、仓库工作人员、应付账款和客户服务能够实时访问相同的信息。此外，几乎所有工作流程处理软件都提供 O2C 流程每个步骤的分析数据，其中的指标有助于阐明正在运行的系统和需要改进的系统。

订单到现金流程周期的 8 个步骤

要理解O2C流程，您需要牢牢掌握从开始到结束的步骤：

1. 客户下订单。购买范围可以是个人在家在线购买产品，也可以是企业或机构通过电子邮件发送大量订单。
2. 订单管理。此阶段确保将采购订单发送给正确的人员或部门。
3. 信用管理。虽然大多数个人客户的购买都是通过实时转账进行的，但企业的购买通常是赊账的。管理企业客户的信用可能包括通过软件审批流程进行付款以及为信誉良好的回头客提供绿灯。
4. 订单履行和运输。这是企业向客户交付产品或服务的时间。在此步骤中可能会出现无数问题，从在仓库中实际上没有剩余的情况下为那双特殊的运动鞋发出销售订单，到承诺实际上不可能的交货日期。如果正确使用软件、自动化和平台，它们可以帮助保护企业免受这些错误的影响。
5. 开票和计费。无论客户已全额付款还是正在等待账单，都会开具包含正确信息和状态的发票。
6. 应收账款。准确的会计软件可以跟踪逾期和接近逾期的发票，并对屡犯者发出危险信号。
7. 已收取付款。软件程序允许企业跟踪客户的支付交易何时完成。
8. 数据管理。彻底的数据分析可以帮助企业了解哪里需要改进。根据软件的不同，企业可以检测沟通不畅的模式、客户订单瓶颈的根源，以及一个部门的低效率如何影响其他部门。

如何优化O2C流程

在制定如何优化 O2C 流程的策略时，请考虑以下因素。

• 您有一套既定的标准吗？一本简单的指南和易于理解的术语可以帮助员工驾驭公司的 O2C 流程。

• 您的会计软件有多有效？有许多会计平台和软件程序旨在帮助企业主处理总账。这些有助于应收账款流程和库存管理以及 02C 流程的其他方面。

• 您的发票已数字化吗？拥有数字化发票系统听起来似乎是理所当然的事情，但一些企业主却对模拟系统持抵制态度。然而，大多数花时间学习数字发票的人发现从长远来看它可以节省时间。

• 您多久登记一次？定期从软件中获取的数据可以揭示企业 O2C 周期中有趣的模式。它可以显示冗余流程、持续迟付的客户或重复的客户投诉，所有这些都表明需要调整、更新和更改的地方。

最后的想法

大多数密切关注 O2C 流程的企业发现它在效率和客户满意度方面带来了红利。根据2020 年 BCG 关于 O2C 平台的报告，“部署 O2C 平台并重新设计流程的公司每年可将收入提高 1% 至 3%。”

当今的软件选择为企业提供了具体的数据，分析这些指标可以揭示宝贵的见解。借助自动化流程，效率低下（从订单履行积压到供应链障碍）不再是模糊的抽象概念，而是整个 O2C 周期中可识别的问题。当所有八个 O2C 步骤都经过检查并实施最佳实践时，企业的效率就会提高。当企业主动确保为客户提供积极的购买体验时，他们往往会产生强劲的重复购买。

订单到现金流程常见问题解答

为什么O2C流程很重要？

精简而高效的 O2C 流程可以创造满意的客户，这通常会转化为正面评价、有机口碑推荐，并最终转化为重复购买。

O2C流程面临哪些挑战？

O2C 流程（特别是对于销售量大的企业而言）具有许多移动部件以及依赖性。例如，企业依赖客户按时支付发票。当付款延迟时，企业的营运资金就会减少，这可能会影响工资、供应商及时付款和公司士气，所有这些都会进一步对 O2C 流程产生负面影响并使问题变得更加复杂。

简化的O2C有什么好处？

当企业高效运营时，它就会在内部和外部建立信任。不仅员工更加投入，而且简化的系统使客户服务能够回答几乎所有问题。客户和供应商都可以确信他们正在与可靠的企业合作。与客户建立这种积极的关系不仅是良好的商业实践，而且可以为企业带来竞争优势。

订单到现金流程：分步指南